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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 801.00 | 63 389.00 | 13 412.00 | 76 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 348.00 | 197 969.00 | 379.00 | 198 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 121.00 | 312 268.00 | 79 853.00 | 392 121.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 023.00 | 71 420.00 | 438 603.00 | 510 023.00 |
BZ Autres créances | 813 192.00 | 634 193.00 | 178 999.00 | 813 192.00 |
CF Disponibilités | 768 786.00 | | 768 786.00 | 768 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 520.00 | 705 613.00 | 1 428 907.00 | 2 134 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 641.00 | 1 017 881.00 | 1 508 760.00 | 2 526 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
CU Autres participations | 68 166.00 | 50 167.00 | 17 999.00 | 68 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 281.00 | | | -2 168 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 903.00 | -2 168 281.00 | | 121 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 924 692.00 | -2 046 595.00 | | -1 924 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 819.00 | 1 496 605.00 | | 428 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 15 760.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 750.00 | 1 952 408.00 | | 482 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 339.00 | 821 548.00 | | 265 339.00 |
EA Autres dettes | 2 255 344.00 | 22 827.00 | | 2 255 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 452.00 | 4 309 148.00 | | 3 433 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 760.00 | 2 262 552.00 | | 1 508 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 452.00 | 2 155 683.00 | | 3 433 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 229.00 | | 3 173 229.00 | 3 173 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 229.00 | | 3 173 229.00 | 3 173 229.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 606.00 | 5 434.00 | | 583 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 606.00 | 5 434.00 | | 583 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 703.00 | 56 945.00 | | 83 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 753.00 | 56 945.00 | | 83 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 853.00 | -51 511.00 | | 499 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 741.00 | 7 274 362.00 | | 3 805 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 838.00 | 9 442 642.00 | | 3 683 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 903.00 | -2 168 281.00 | | 121 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | 6 954.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 421.00 | | 5 000.00 | 388 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 85 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 392 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 149.00 | | 5 000.00 | 270 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 985.00 | 14 117.00 | | 247 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 232.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 472.00 | 13 885.00 | | 247 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 509.00 | 6 427.00 | 515.00 | 65 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634 193.00 | | | 634 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 868.00 | 6 427.00 | 515.00 | 749 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 868.00 | 6 427.00 | 515.00 | 749 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 750.00 | 482 750.00 | | 482 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 344.00 | 2 255 344.00 | | 2 255 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 424 863.00 | 424 863.00 | | 424 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VB T. V. A. | 114 597.00 | 51 237.00 | 63 360.00 | 114 597.00 |
VC Groupe et associés | 634 193.00 | 634 193.00 | | 634 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 819.00 | 428 819.00 | | 428 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 034.00 | 1 284 674.00 | 63 360.00 | 1 348 034.00 |
VW T.V.A. | 219 790.00 | 219 790.00 | | 219 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 452.00 | 3 433 452.00 | | 3 433 452.00 |