| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 104.00 | 97 966.00 | 137.00 | 98 104.00 |
AH Fonds commercial | 3 517 144.00 | 1 694 000.00 | 1 823 144.00 | 3 517 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 614.00 | 225 589.00 | 78 025.00 | 303 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849 109.00 | 5 625 474.00 | 223 635.00 | 5 849 109.00 |
AX Avances et acomptes | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 867 074.00 | 7 643 030.00 | 2 224 045.00 | 9 867 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BT Marchandises | 128 979.00 | | 128 979.00 | 128 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 757.00 | 9 783.00 | 104 974.00 | 114 757.00 |
BZ Autres créances | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CF Disponibilités | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 840.00 | 9 783.00 | 718 057.00 | 727 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 915.00 | 7 652 813.00 | 2 942 102.00 | 10 594 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 499 387.00 | -1 650 176.00 | | -3 499 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 020.00 | -1 849 211.00 | | -1 549 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 543 407.00 | 5 613.00 | | -1 543 407.00 |
DP Provisions pour risques | 181 000.00 | 195 287.00 | | 181 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 000.00 | 195 287.00 | | 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 377.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 177 960.00 | | 164 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 604.00 | 352 828.00 | | 339 604.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 304 509.00 | 3 231 316.00 | | 4 304 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 102.00 | 3 432 216.00 | | 2 942 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 972.00 | 78 279.00 | 1 328 251.00 | 1 249 972.00 |
FG Production vendue services | 2 246 313.00 | 2 097.00 | 2 248 410.00 | 2 246 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 285.00 | 80 375.00 | 3 576 661.00 | 3 496 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 57 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 192.00 | 13 700.00 | | 14 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | 13 700.00 | | 14 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | 30 560.00 | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | 225 752.00 | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | -212 052.00 | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 144.00 | 3 735 159.00 | | 3 619 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 164.00 | 5 584 370.00 | | 5 168 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 020.00 | -1 849 211.00 | | -1 549 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 863 159.00 | | 84 041.00 | 9 863 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 89 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 126.00 | 9 867 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 296.00 | 3 615 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 131.00 | 6 162 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 524.00 | | 2 019.00 | 3 624 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148 716.00 | | 81 850.00 | 6 148 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 918.00 | | 172.00 | 89 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603 340.00 | 425 096.00 | 79 406.00 | 5 603 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 371.00 | 1 892.00 | 11 296.00 | 107 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 969.00 | 423 204.00 | 68 110.00 | 5 495 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 287.00 | | 14 287.00 | 195 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 421.00 | 1 362.00 | | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 421.00 | 1 362.00 | | 1 702 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 707.00 | 1 362.00 | 14 287.00 | 1 897 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
UX Autres créances clients | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 137.00 | 334 745.00 | 89 392.00 | 424 137.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 509.00 | 4 304 509.00 | | 4 304 509.00 |