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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 517 144.00 | 1 694 000.00 | 1 823 144.00 | 3 517 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 781.00 | 315 268.00 | 50 513.00 | 365 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909 274.00 | 5 738 141.00 | 171 133.00 | 5 909 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 955 959.00 | 7 817 134.00 | 2 138 825.00 | 9 955 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BT Marchandises | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 387.00 | 2 593.00 | 127 794.00 | 130 387.00 |
BZ Autres créances | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CF Disponibilités | 218 327.00 | | 218 327.00 | 218 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 214.00 | 2 593.00 | 866 621.00 | 869 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 349.00 | 7 819 727.00 | 3 006 622.00 | 10 826 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 406 600.00 | 2 256 600.00 | | 5 406 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 572 376.00 | -2 584 042.00 | | -3 572 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 128.00 | -988 334.00 | | -1 476 128.00 |
DL TOTAL (I) | 358 096.00 | -1 315 776.00 | | 358 096.00 |
DP Provisions pour risques | 207 176.00 | 207 264.00 | | 207 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 176.00 | 207 264.00 | | 207 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 351.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 000.00 | 3 150 000.00 | | 1 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 462.00 | 427 709.00 | | 647 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 296.00 | 272 301.00 | | 367 296.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 5 549.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 350.00 | 3 855 910.00 | | 2 441 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 622.00 | 2 747 397.00 | | 3 006 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 184.00 | 88 692.00 | 1 179 876.00 | 1 091 184.00 |
FG Production vendue services | 1 818 863.00 | 2 536.00 | 1 821 399.00 | 1 818 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 047.00 | 91 228.00 | 3 001 275.00 | 2 910 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 64 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 908.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 908.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | -908.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 134.00 | 3 444 247.00 | | 3 065 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 261.00 | 4 432 582.00 | | 4 541 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 128.00 | -988 334.00 | | -1 476 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912 838.00 | | 145 286.00 | 9 912 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 164.00 | 9 955 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 164.00 | 6 275 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586 869.00 | | | 3 586 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 188.00 | | 143 031.00 | 6 234 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 781.00 | | 2 254.00 | 91 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 702.00 | 52 597.00 | 102 164.00 | 6 172 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102 977.00 | 52 597.00 | 102 164.00 | 6 102 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 264.00 | 1 176.00 | 1 264.00 | 207 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | 2 593.00 | 4 962.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 962.00 | 2 593.00 | 4 962.00 | 1 698 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 226.00 | 3 769.00 | 6 226.00 | 1 906 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | 4 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 176.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 462.00 | 647 462.00 | | 647 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
UX Autres créances clients | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 611.00 | 368 575.00 | 94 035.00 | 462 611.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 350.00 | 2 441 350.00 | | 2 441 350.00 |