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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 475.00 | 70 758.00 | 717.00 | 71 475.00 |
AH Fonds commercial | 3 517 144.00 | 1 694 000.00 | 1 823 144.00 | 3 517 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 535.00 | 348 277.00 | 106 258.00 | 454 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384 671.00 | 5 778 710.00 | 605 961.00 | 6 384 671.00 |
AX Avances et acomptes | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632 209.00 | 7 891 745.00 | 2 740 464.00 | 10 632 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BT Marchandises | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 028.00 | 7 100.00 | 188 929.00 | 196 028.00 |
BZ Autres créances | 151 189.00 | | 151 189.00 | 151 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 889.00 | | 156 889.00 | 156 889.00 |
CF Disponibilités | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 437.00 | 7 100.00 | 792 337.00 | 799 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 826.00 | 7 898 845.00 | 3 536 981.00 | 11 435 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 406 600.00 | 5 406 600.00 | | 5 406 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 048 504.00 | -3 572 376.00 | | -5 048 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980 154.00 | -1 476 128.00 | | -1 980 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 622 058.00 | 358 096.00 | | -1 622 058.00 |
DP Provisions pour risques | 213 680.00 | 207 176.00 | | 213 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 680.00 | 207 176.00 | | 213 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 279.00 | 563.00 | | 482 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 000.00 | 1 425 000.00 | | 2 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 222.00 | 647 462.00 | | 1 987 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 000.00 | 367 296.00 | | 310 000.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 1 029.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 358.00 | 2 441 350.00 | | 4 945 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 981.00 | 3 006 622.00 | | 3 536 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 226.00 | 2 441 350.00 | | 4 524 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 563.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 583.00 | 380 319.00 | 1 211 902.00 | 831 583.00 |
FG Production vendue services | 1 085 786.00 | 6 715.00 | 1 092 501.00 | 1 085 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 369.00 | 387 034.00 | 2 304 403.00 | 1 917 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 145.00 | 7 016.00 | | 30 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 145.00 | 7 016.00 | | 30 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | 2 493.00 | | 3 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 927.00 | 2 493.00 | | 31 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | 4 523.00 | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 689.00 | 3 065 134.00 | | 2 351 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 842.00 | 4 541 261.00 | | 4 331 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980 154.00 | -1 476 128.00 | | -1 980 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 955 959.00 | | 709 130.00 | 9 955 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 195 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 881.00 | 10 632 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 128.00 | 6 848 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586 869.00 | | 1 750.00 | 3 586 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 055.00 | | 605 326.00 | 6 275 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 035.00 | | 102 054.00 | 94 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 134.00 | 106 739.00 | 32 128.00 | 6 123 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 725.00 | 1 033.00 | | 69 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 409.00 | 105 706.00 | 32 128.00 | 6 053 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 176.00 | 32 680.00 | 26 176.00 | 207 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | 7 100.00 | 2 593.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 593.00 | 7 100.00 | 2 593.00 | 1 696 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 769.00 | 39 780.00 | 28 769.00 | 1 903 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 2 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 180.00 | 1 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 222.00 | 1 987 222.00 | | 1 987 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
UX Autres créances clients | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 978.00 | 60 846.00 | 421 133.00 | 481 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VP Divers | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 302.00 | 373 965.00 | 195 337.00 | 569 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 358.00 | 4 524 226.00 | 421 133.00 | 4 945 358.00 |