| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 4 859.00 | 2 764.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 436.00 | 89 313.00 | 11 123.00 | 100 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 141.00 | 251 437.00 | 43 704.00 | 295 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 037.00 | 345 609.00 | 916 428.00 | 1 262 037.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 1 025 868.00 | | 1 025 868.00 | 1 025 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 437 400.00 | | 1 437 400.00 | 1 437 400.00 |
CF Disponibilités | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 148.00 | | 2 558 148.00 | 2 558 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 185.00 | 345 609.00 | 3 474 575.00 | 3 820 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 3 167 673.00 | 2 907 656.00 | | 3 167 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | 260 017.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 629.00 | 3 187 490.00 | | 3 235 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 201.00 | 114.00 | | 150 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 60 749.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 100 829.00 | | 13 290.00 |
EA Autres dettes | 71 488.00 | 12 186.00 | | 71 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 946.00 | 173 878.00 | | 238 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 575.00 | 3 361 369.00 | | 3 474 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
FG Production vendue services | 333 807.00 | | 333 807.00 | 333 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 302.00 | | 407 302.00 | 407 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 177.00 | 26 029.00 | | 18 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 677.00 | 26 029.00 | | 37 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 8 467.00 | | 10 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 147.00 | 8 467.00 | | 29 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 530.00 | 17 562.00 | | 8 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 108 467.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 262.00 | 1 939 031.00 | | 483 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 123.00 | 1 679 014.00 | | 435 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 139.00 | 260 017.00 | | 48 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 937.00 | | | 1 284 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 900.00 | | 1 262 037.00 | 22 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 408 322.00 | 22 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 222.00 | | | 431 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 779.00 | 14 763.00 | 933.00 | 331 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 779.00 | 14 763.00 | 933.00 | 331 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 392.00 | | | 858 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 386.00 | 1 026 386.00 | | 1 026 386.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 049.00 | | | 67 049.00 |