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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 6 079.00 | 1 544.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 636.00 | 100 269.00 | 3 367.00 | 103 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 101.00 | 286 409.00 | 44 692.00 | 331 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 073.00 | 392 756.00 | 903 317.00 | 1 296 073.00 |
BZ Autres créances | 2 316 723.00 | | 2 316 723.00 | 2 316 723.00 |
CF Disponibilités | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 613 022.00 | | 2 613 022.00 | 2 613 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 095.00 | 392 756.00 | 3 516 339.00 | 3 909 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 2 694 333.00 | 3 006 511.00 | | 2 694 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 907.00 | 387 822.00 | | 106 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 058.00 | 3 414 151.00 | | 2 821 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 4 900.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 69 326.00 | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | 516 743.00 | | | 516 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 282.00 | 226 161.00 | | 695 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 339.00 | 3 640 312.00 | | 3 516 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 10 351.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 10 351.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -6 959.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 692.00 | 148 115.00 | | 34 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 777.00 | 638 211.00 | | 223 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 870.00 | 248 388.00 | | 116 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 907.00 | 387 822.00 | | 106 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 062.00 | 12 693.00 | | 380 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 062.00 | 12 693.00 | | 380 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 316 723.00 | 2 316 723.00 | | 2 316 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 723.00 | 2 316 723.00 | | 2 316 723.00 |