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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 774.00 | 1 849.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 436.00 | 98 798.00 | 1 638.00 | 100 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 141.00 | 275 491.00 | 19 650.00 | 295 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 256 914.00 | 380 062.00 | 876 851.00 | 1 256 914.00 |
BZ Autres créances | 2 066 980.00 | | 2 066 982.00 | 2 066 980.00 |
CF Disponibilités | 696 323.00 | | 696 323.00 | 696 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 460.00 | | 2 763 460.00 | 2 763 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 374.00 | 380 062.00 | 3 640 312.00 | 4 020 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 3 006 511.00 | 3 427 126.00 | | 3 006 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 822.00 | 279 386.00 | | 387 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 151.00 | 3 726 329.00 | | 3 414 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 3 019.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | 48 073.00 | | 69 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734.00 | 2 389.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 161.00 | 203 683.00 | | 226 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 312.00 | 3 930 011.00 | | 3 640 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 670.00 | 9 392.00 | | 370 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 670.00 | 9 392.00 | | 370 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067 137.00 | 2 067 137.00 | | 2 067 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 137.00 | 2 067 137.00 | | 2 067 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 161.00 | 226 161.00 | | 226 161.00 |