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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 164.00 | 2 459.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 436.00 | 94 283.00 | 6 152.00 | 100 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 141.00 | 259 573.00 | 35 568.00 | 295 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 037.00 | 359 020.00 | 903 017.00 | 1 262 037.00 |
BZ Autres créances | 1 690 660.00 | | 1 690 660.00 | 1 690 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 169.00 | | 682 169.00 | 682 169.00 |
CF Disponibilités | 433 609.00 | | 433 609.00 | 433 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 557.00 | | 2 806 557.00 | 2 806 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 594.00 | 359 020.00 | 3 709 574.00 | 4 068 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 3 215 811.00 | | | 3 215 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 943.00 | | | 3 446 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 631.00 | | | 262 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 574.00 | | | 3 709 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 631.00 | | | 262 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 648.00 | | 361 648.00 | 361 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 648.00 | | 361 648.00 | 361 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 124.00 | | | -6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 529.00 | | | 423 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 037.00 | | | 1 262 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 322.00 | | | 408 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 609.00 | 13 411.00 | | 345 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 609.00 | 13 411.00 | | 345 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VI Groupe et associés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 041.00 | | | 1 679 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 779.00 | 1 690 779.00 | | 1 690 779.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 631.00 | 262 631.00 | | 262 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 702.00 | | | 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 730.00 | | | 64 730.00 |