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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 469.00 | 2 154.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 436.00 | 97 613.00 | 2 823.00 | 100 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 141.00 | 267 589.00 | 27 552.00 | 295 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 037.00 | 370 670.00 | 891 366.00 | 1 262 037.00 |
BZ Autres créances | 2 393 234.00 | | 2 393 234.00 | 2 393 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 645 411.00 | | 645 411.00 | 645 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 038 645.00 | | 3 038 645.00 | 3 038 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 682.00 | 370 670.00 | 3 930 011.00 | 4 300 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 3 427 126.00 | 3 215 811.00 | | 3 427 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 386.00 | 211 314.00 | | 279 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 329.00 | 3 446 943.00 | | 3 726 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 201.00 | 170 201.00 | | 150 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 2 829.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | 88 834.00 | | 48 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | 767.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 683.00 | 262 631.00 | | 203 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 011.00 | 3 709 574.00 | | 3 930 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 540.00 | | 408 540.00 | 408 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 540.00 | | 408 540.00 | 408 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 9 747.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 9 747.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | -6 124.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 020.00 | 92 223.00 | | 103 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 718.00 | 423 529.00 | | 457 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 332.00 | 212 215.00 | | 178 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 386.00 | 211 314.00 | | 279 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 234.00 | 2 393 234.00 | | 2 393 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 683.00 | 203 683.00 | | 203 683.00 |