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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 1 478.00 | 2 675.00 | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 198.00 | 39 756.00 | 6 442.00 | 46 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 75 795.00 | 25 433.00 | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 077.00 | 117 029.00 | 341 048.00 | 458 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 599.00 | 117 029.00 | 354 569.00 | 471 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 569.00 | | | 354 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 381.00 | | 343 381.00 | 343 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 381.00 | | 343 381.00 | 343 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 381.00 | | | 343 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 158.00 | | | 348 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 527.00 | | 9 550.00 | 448 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 637.00 | | 3 414.00 | 305 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 390.00 | | 6 037.00 | 141 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 99.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 607.00 | 20 423.00 | | 96 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | 19 684.00 | | 95 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 704.00 | 9 177.00 | 527.00 | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872.00 | 3 273.00 | 1 599.00 | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 013.00 | 21 486.00 | 527.00 | 22 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 294.00 | | | 124 294.00 |