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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 948.00 | 43 310.00 | 3 639.00 | 46 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 89 328.00 | 11 900.00 | 101 228.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 827.00 | 136 791.00 | 362 036.00 | 498 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 720.00 | 136 791.00 | 402 929.00 | 539 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 332 966.00 | | | 332 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 929.00 | | | 402 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 914.00 | | 346 914.00 | 346 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 914.00 | | 346 914.00 | 346 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 914.00 | | | 346 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 504.00 | | | 346 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | | | 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 077.00 | | 40 750.00 | 458 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 427.00 | | 40 750.00 | 147 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 029.00 | 19 762.00 | | 117 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 2 675.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 551.00 | 17 087.00 | | 115 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 283.00 | 10 381.00 | 37 902.00 | 48 283.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247.00 | 7 648.00 | 1 599.00 | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 963.00 | 32 061.00 | 37 902.00 | 69 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 568.00 | | | 102 568.00 |