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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646.00 | 35 579.00 | 1 067.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 886.00 | 92 312.00 | 59 574.00 | 151 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 182.00 | 132 045.00 | 367 138.00 | 499 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 309.00 | 132 045.00 | 394 265.00 | 526 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 343 763.00 | | | 343 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 265.00 | | | 394 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 833.00 | | 340 833.00 | 340 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 833.00 | | 340 833.00 | 340 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 830.00 | | | 358 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 113.00 | | | 366 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 239.00 | | 1 771.00 | 502 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 588.00 | | 1 771.00 | 191 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 838.00 | 14 207.00 | | 117 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 685.00 | 14 207.00 | | 113 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 250.00 | 17 161.00 | 13 089.00 | 30 250.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022.00 | 7 422.00 | 1 599.00 | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502.00 | 37 413.00 | 13 089.00 | 50 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
ST Autres comptes | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
YT Sous‐traitance | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |