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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646.00 | 34 276.00 | 2 370.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 943.00 | 79 409.00 | 75 534.00 | 154 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 239.00 | 117 838.00 | 384 401.00 | 502 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 479.00 | 117 838.00 | 435 641.00 | 553 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 715.00 | | | -23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 641.00 | | | 435 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 790.00 | | 301 790.00 | 301 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 790.00 | | 301 790.00 | 301 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 378.00 | | | 309 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 093.00 | | | 333 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 715.00 | | | -23 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 709.00 | | 10 530.00 | 491 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 058.00 | | 10 530.00 | 181 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 053.00 | 11 069.00 | | 125 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 900.00 | 11 069.00 | | 120 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 113.00 | 19 542.00 | 29 571.00 | 49 113.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 930.00 | 11 331.00 | 1 599.00 | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 596.00 | 55 025.00 | 29 571.00 | 84 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
YT Sous‐traitance | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 995.00 | | | 108 995.00 |