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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 646.00 | 32 531.00 | 4 115.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 413.00 | 88 369.00 | 56 043.00 | 144 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 709.00 | 125 053.00 | 366 655.00 | 491 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 428.00 | 125 053.00 | 426 375.00 | 551 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 374 760.00 | | | 374 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 375.00 | | | 426 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 795.00 | | | 393 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 308.00 | | | 376 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 055.00 | | 23 419.00 | 507 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 765.00 | 491 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 765.00 | 181 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 404.00 | | 23 419.00 | 196 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 670.00 | 15 399.00 | 38 015.00 | 147 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 517.00 | 15 399.00 | 38 015.00 | 143 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 801.00 | 12 347.00 | 22 454.00 | 34 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121.00 | 15 521.00 | 1 599.00 | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 614.00 | 29 160.00 | 22 454.00 | 51 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
YT Sous‐traitance | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |