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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 56 694.00 | 30 236.00 | 26 458.00 | 56 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 679.00 | 1 043 182.00 | 346 497.00 | 1 389 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 196.00 | 20 215.00 | 4 981.00 | 25 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 373.00 | 1 095 463.00 | 384 909.00 | 1 480 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 359.00 | 7 211.00 | 241 148.00 | 248 359.00 |
BZ Autres créances | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CF Disponibilités | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 547.00 | 7 211.00 | 352 336.00 | 359 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 920.00 | 1 102 674.00 | 737 246.00 | 1 839 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DH Report à nouveau | -180 966.00 | | | -180 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DL TOTAL (I) | -30 694.00 | | | -30 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 623.00 | | | 211 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 662.00 | | | 252 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
EA Autres dettes | 122 143.00 | | | 122 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 940.00 | | | 767 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 246.00 | | | 737 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 619.00 | | | 607 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 200.00 | | 199 767.00 | 1 410 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 594.00 | 1 480 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 594.00 | 1 471 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 458.00 | | 199 705.00 | 1 401 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 62.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 418.00 | 163 051.00 | 100 006.00 | 1 032 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 588.00 | 163 051.00 | 100 006.00 | 1 030 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | 2 806.00 | 650.00 | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | 2 806.00 | 650.00 | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | 2 806.00 | 650.00 | 5 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 739.00 | 133 882.00 | 20 857.00 | 154 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 239 564.00 | | | 239 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 623.00 | 72 159.00 | 126 809.00 | 211 623.00 |
VI Groupe et associés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 813.00 | 347 614.00 | 199.00 | 347 813.00 |
VW T.V.A. | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 940.00 | 607 619.00 | 147 666.00 | 767 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
ST Autres comptes | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
YT Sous‐traitance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 182.00 | | | 306 182.00 |