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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 56 694.00 | 33 071.00 | 23 623.00 | 56 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 225.00 | 1 237 137.00 | 569 088.00 | 1 806 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 731.00 | 21 825.00 | 4 905.00 | 26 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 453.00 | 1 293 863.00 | 604 590.00 | 1 898 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 035.00 | 3 143.00 | 235 892.00 | 239 035.00 |
BZ Autres créances | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CF Disponibilités | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 836.00 | 3 143.00 | 427 693.00 | 430 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 289.00 | 1 297 006.00 | 1 032 283.00 | 2 329 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DH Report à nouveau | -151 435.00 | | | -151 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 645.00 | | | 604 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
EA Autres dettes | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 965.00 | | | 1 026 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 283.00 | | | 1 032 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 423.00 | | | 596 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 373.00 | | 455 300.00 | 1 480 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 220.00 | 1 898 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 220.00 | 1 889 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 569.00 | | 455 300.00 | 1 471 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 463.00 | 230 404.00 | 32 005.00 | 1 095 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 633.00 | 230 404.00 | 32 005.00 | 1 093 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 211.00 | 1 253.00 | 5 321.00 | 7 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211.00 | 1 253.00 | 5 321.00 | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 211.00 | 1 253.00 | 5 321.00 | 7 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 377.00 | 123 377.00 | | 123 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 445.00 | 170 902.00 | 362 044.00 | 601 445.00 |
VI Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 653.00 | | | 576 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -219 103.00 | | | -219 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 336.00 | 397 137.00 | 199.00 | 397 336.00 |
VW T.V.A. | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 965.00 | 596 423.00 | 362 044.00 | 1 026 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
YT Sous‐traitance | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 768.00 | | | 265 768.00 |