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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 56 694.00 | 35 906.00 | 20 788.00 | 56 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 188.00 | 1 313 677.00 | 534 511.00 | 1 848 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 219.00 | 23 640.00 | 22 580.00 | 46 219.00 |
AX Avances et acomptes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 413.00 | 1 375 052.00 | 587 360.00 | 1 962 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 646.00 | 10 126.00 | 243 521.00 | 253 646.00 |
BZ Autres créances | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CF Disponibilités | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 464.00 | 10 126.00 | 468 338.00 | 478 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 877.00 | 1 385 178.00 | 1 055 699.00 | 2 440 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DH Report à nouveau | -115 424.00 | | | -115 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
DL TOTAL (I) | 119 281.00 | | | 119 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 531.00 | | | 474 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 822.00 | | | 174 822.00 |
EA Autres dettes | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 418.00 | | | 936 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 699.00 | | | 1 055 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 126.00 | | | 585 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 453.00 | | 157 103.00 | 1 898 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 143.00 | 1 962 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 143.00 | 1 953 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 649.00 | | 157 063.00 | 1 889 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 40.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 863.00 | 173 149.00 | 91 959.00 | 1 293 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 033.00 | 173 149.00 | 91 959.00 | 1 292 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | 7 505.00 | 522.00 | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 7 505.00 | 522.00 | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 7 505.00 | 522.00 | 3 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 505.00 | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 131.00 | 120 838.00 | 351 293.00 | 472 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 339.00 | 424 115.00 | 224.00 | 424 339.00 |
VW T.V.A. | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 418.00 | 585 126.00 | 351 293.00 | 936 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
YT Sous‐traitance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |