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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 56 694.00 | 38 741.00 | 17 953.00 | 56 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 593.00 | 1 331 527.00 | 1 193 066.00 | 2 524 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 678.00 | 29 124.00 | 37 553.00 | 66 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 864.00 | 1 401 222.00 | 1 255 642.00 | 2 656 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 518.00 | 372.00 | 326 146.00 | 326 518.00 |
BZ Autres créances | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CF Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 425.00 | 372.00 | 571 053.00 | 571 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 289.00 | 1 401 594.00 | 1 826 695.00 | 3 228 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
DL TOTAL (I) | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 868.00 | | | 1 250 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
EA Autres dettes | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 121.00 | | | 1 605 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 695.00 | | | 1 826 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 318.00 | | | 651 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
FG Production vendue services | 835 563.00 | | 835 563.00 | 835 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 810.00 | | 845 810.00 | 845 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 518.00 | | | 1 163 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 224.00 | | | 1 061 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 413.00 | | 1 042 817.00 | 1 962 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 365.00 | 2 656 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 365.00 | 2 647 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 569.00 | | 1 042 761.00 | 1 953 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 55.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 052.00 | 250 783.00 | 224 613.00 | 1 375 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 222.00 | 250 783.00 | 224 613.00 | 1 373 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 126.00 | 372.00 | 10 126.00 | 10 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 126.00 | 372.00 | 10 126.00 | 10 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 126.00 | 372.00 | 10 126.00 | 10 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | 10 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 868.00 | 224 066.00 | 769 960.00 | 1 177 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302 740.00 | | | 1 302 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 019.00 | | | 516 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 310.00 | 530 061.00 | 249.00 | 530 310.00 |
VW T.V.A. | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 121.00 | 651 318.00 | 769 960.00 | 1 605 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473.00 | | | 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
YT Sous‐traitance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 196.00 | | | 239 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |