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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 56 694.00 | 44 410.00 | 12 284.00 | 56 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 850.00 | 1 639 183.00 | 1 251 667.00 | 2 890 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 559.00 | 45 308.00 | 25 251.00 | 70 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 623.00 | 1 730 731.00 | 1 297 892.00 | 3 028 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 695.00 | 884.00 | 309 811.00 | 310 695.00 |
BZ Autres créances | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CF Disponibilités | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 749.00 | | 96 749.00 | 96 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 217.00 | 884.00 | 580 333.00 | 581 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 840.00 | 1 731 615.00 | 1 878 225.00 | 3 609 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 552.00 | | | 220 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 820.00 | | | 1 153 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 230.00 | | | 222 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
EA Autres dettes | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 395.00 | | | 1 638 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 225.00 | | | 1 878 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 452.00 | | | 796 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 333.00 | | 198 390.00 | 2 938 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 099.00 | 3 028 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 099.00 | 3 019 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 394.00 | | 198 351.00 | 2 929 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 39.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 317.00 | 283 000.00 | 79 585.00 | 1 527 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 487.00 | 283 000.00 | 79 585.00 | 1 525 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 431.00 | 273.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 431.00 | 273.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 431.00 | 273.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 309 375.00 | 309 375.00 | | 309 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 620.00 | 294 464.00 | 809 722.00 | 1 133 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 281.00 | | | 272 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 194.00 | 496 895.00 | 299.00 | 497 194.00 |
VW T.V.A. | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 608.00 | 796 452.00 | 809 722.00 | 1 635 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 265 574.00 | | | 265 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 624.00 | | | 301 624.00 |
YT Sous‐traitance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |