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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 33 500.00 | 11 514.00 | 45 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 897.00 | 34 866.00 | 217 031.00 | 251 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 379.00 | 4 116.00 | 745 263.00 | 749 379.00 |
BZ Autres créances | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 981.00 | 1 326.00 | 278 655.00 | 279 981.00 |
CF Disponibilités | 278 614.00 | | 278 614.00 | 278 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 723.00 | 5 442.00 | 1 493 280.00 | 1 498 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 621.00 | 40 309.00 | 1 710 312.00 | 1 750 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 1 102 707.00 | | | 1 102 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 578.00 | | | 1 281 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 525.00 | | | 280 525.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 733.00 | | | 428 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 312.00 | | | 1 710 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 818.00 | | | 252 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 251 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 088.00 | 3 778.00 | | 31 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 722.00 | 3 778.00 | | 29 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 951.00 | 1 326.00 | 4 835.00 | 8 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 951.00 | 1 326.00 | 4 835.00 | 8 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 744 456.00 | | | 744 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 162.00 | 939 945.00 | 217.00 | 940 162.00 |
VW T.V.A. | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 734.00 | 428 734.00 | | 428 734.00 |