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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 669.00 | | 244 669.00 | 244 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 390.00 | | 411 390.00 | 411 390.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 071.00 | | 280 071.00 | 280 071.00 |
CF Disponibilités | 792 580.00 | | 792 580.00 | 792 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 957.00 | | 1 534 957.00 | 1 534 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 626.00 | | 1 779 626.00 | 1 779 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 1 108 799.00 | 1 102 708.00 | | 1 108 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 429.00 | 91 091.00 | | 161 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 008.00 | 1 281 579.00 | | 1 358 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 011.00 | 6 753.00 | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 437.00 | 106 950.00 | | 72 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 808.00 | 280 526.00 | | 222 808.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 297.00 | 34 432.00 | | 78 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 618.00 | 428 734.00 | | 421 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 626.00 | 1 710 312.00 | | 1 779 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 618.00 | 428 734.00 | | 421 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 898.00 | | 51 350.00 | 251 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 015.00 | | 680.00 | 45 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 50 670.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 23 713.00 | | 34 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 20 530.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 3 183.00 | | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 410 628.00 | | | 410 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VI Groupe et associés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 026.00 | 466 139.00 | 50 887.00 | 517 026.00 |
VW T.V.A. | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 618.00 | 421 618.00 | | 421 618.00 |