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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 164 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 904.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 439 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 361 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 556 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 483 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 723 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 1 120 228.00 | 1 108 799.00 | | 1 120 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 292.00 | 161 429.00 | | 50 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 300.00 | 1 358 008.00 | | 1 258 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 526.00 | 48 011.00 | | 52 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 72 437.00 | | 36 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 953.00 | 222 808.00 | | 237 953.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | 63.00 | | 9 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 032.00 | 78 297.00 | | 129 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 935.00 | 421 618.00 | | 464 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 236.00 | 1 779 626.00 | | 1 723 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 935.00 | 421 618.00 | | 464 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 248.00 | | 18 790.00 | 303 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | | 18 290.00 | 45 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 887.00 | | 500.00 | 50 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 580.00 | 23 929.00 | | 58 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 896.00 | 20 530.00 | | 21 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 684.00 | 3 399.00 | | 36 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | | 457.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | 19 363.00 | 457.00 | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | 19 363.00 | 457.00 | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 439 178.00 | 439 178.00 | | 439 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 138.00 | 569 751.00 | 51 387.00 | 621 138.00 |
VW T.V.A. | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 936.00 | 464 936.00 | | 464 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |