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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | 102 650.00 | 102 650.00 | 205 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 287.00 | 50 796.00 | 20 491.00 | 71 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 427.00 | 168 899.00 | 124 528.00 | 293 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 868.00 | | 499 868.00 | 499 868.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 468 912.00 | | 468 912.00 | 468 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 774.00 | | 1 046 774.00 | 1 046 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 201.00 | 168 899.00 | 1 171 302.00 | 1 340 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 788 912.00 | | | 788 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 858 982.00 | | | 858 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 284.00 | | | 241 284.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 302.00 | | | 1 171 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 271.00 | | 7 320.00 | 290 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 293 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 71 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 753.00 | | | 220 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 131.00 | | 7 320.00 | 68 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 381.00 | 30 683.00 | 4 164.00 | 142 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 256.00 | 26 848.00 | | 91 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 3 835.00 | 4 164.00 | 51 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 499 868.00 | 499 868.00 | | 499 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 249.00 | 527 862.00 | 1 387.00 | 529 249.00 |
VW T.V.A. | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |