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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 9 136.00 | 6 318.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | 82 120.00 | 123 180.00 | 205 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 131.00 | 51 125.00 | 17 006.00 | 68 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 271.00 | 142 381.00 | 147 891.00 | 290 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 706.00 | | 420 706.00 | 420 706.00 |
BZ Autres créances | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 7 085.00 | 42 915.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 453 461.00 | | 453 461.00 | 453 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 578.00 | 7 085.00 | 973 493.00 | 980 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 849.00 | 149 466.00 | 1 121 383.00 | 1 270 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 757 482.00 | | | 757 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 857 572.00 | | | 857 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 856.00 | | | 200 856.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 383.00 | | | 1 121 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 495.00 | | 13 776.00 | 326 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 290 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 203.00 | | 11 550.00 | 209 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | | 2 226.00 | 65 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 085.00 | 32 296.00 | | 110 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 499.00 | 26 757.00 | | 64 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | 5 539.00 | | 45 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 418 217.00 | 418 217.00 | | 418 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 503.00 | 477 117.00 | 1 387.00 | 478 503.00 |
VW T.V.A. | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 811.00 | 263 811.00 | | 263 811.00 |