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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 505.00 | 53 854.00 | 50 651.00 | 104 505.00 |
BF Prêts | 287 309.00 | | 287 309.00 | 287 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 821.00 | 66 651.00 | 376 170.00 | 442 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 1 109 889.00 | | 1 109 889.00 | 1 109 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 713.00 | | 1 220 713.00 | 1 220 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 534.00 | 66 651.00 | 1 596 883.00 | 1 663 534.00 |
CU Autres participations | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DH Report à nouveau | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 320 528.00 | | | 320 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 806.00 | | | 1 114 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 354.00 | | | 1 276 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 883.00 | | | 1 596 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 354.00 | | | 1 276 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 043.00 | | | 451 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 023.00 | | | 450 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 588.00 | | 67 233.00 | 375 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 632.00 | | 41 873.00 | 62 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 159.00 | | 25 360.00 | 300 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 379.00 | 28 272.00 | | 38 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 28 272.00 | | 25 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UP Prêts | 207 309.00 | | | 207 309.00 |
UX Autres créances clients | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 806.00 | 1 114 806.00 | | 1 114 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 044.00 | 108 735.00 | 287 309.00 | 396 044.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 354.00 | 1 276 354.00 | | 1 276 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
ST Autres comptes | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 569.00 | | | 126 569.00 |