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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 931.00 | 51 592.00 | 8 339.00 | 59 931.00 |
BF Prêts | 407 720.00 | | 407 720.00 | 407 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 232.00 | 54 952.00 | 500 280.00 | 555 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 415.00 | 54 952.00 | 598 463.00 | 653 415.00 |
CU Autres participations | 87 581.00 | 3 360.00 | 84 221.00 | 87 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
DH Report à nouveau | 211 022.00 | 208 610.00 | | 211 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | 13 412.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 364 649.00 | 356 516.00 | | 364 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 3 674.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 434.00 | 65 436.00 | | 44 434.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 265.00 | 219 880.00 | | 194 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 463.00 | 576 396.00 | | 598 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 003.00 | 20 001.00 | | 20 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 003.00 | 20 001.00 | | 20 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 001.00 | -20 000.00 | | -20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 2 739.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 147.00 | 299 048.00 | | 282 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 013.00 | 285 636.00 | | 263 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 134.00 | 13 412.00 | | 19 134.00 |