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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 13 688.00 | 1 847.00 | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 643.00 | 60 715.00 | 3 928.00 | 64 643.00 |
BF Prêts | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 564.00 | 77 762.00 | 500 802.00 | 578 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BZ Autres créances | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CF Disponibilités | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 562.00 | | 177 562.00 | 177 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 126.00 | 77 762.00 | 678 364.00 | 756 126.00 |
CU Autres participations | 87 581.00 | 3 360.00 | 84 221.00 | 87 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DH Report à nouveau | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 343 104.00 | | | 343 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 260.00 | | | 335 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 364.00 | | | 678 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 260.00 | | | 335 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 166.00 | | | 271 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 919.00 | | 122 645.00 | 455 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | 2 738.00 | 12 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 366.00 | | 1 277.00 | 63 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 757.00 | | 118 630.00 | 379 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 738.00 | 18 665.00 | | 55 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 891.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 17 774.00 | | 42 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
UP Prêts | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
UX Autres créances clients | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VI Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 316.00 | 76 510.00 | 410 806.00 | 487 316.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 260.00 | 335 260.00 | | 335 260.00 |