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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 42 941.00 | 20 425.00 | 63 366.00 |
BF Prêts | 305 546.00 | | 305 546.00 | 305 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 919.00 | 55 738.00 | 400 182.00 | 455 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 060.00 | 55 738.00 | 722 322.00 | 778 060.00 |
CU Autres participations | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DH Report à nouveau | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 321 154.00 | | | 321 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 169.00 | | | 401 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 322.00 | | | 722 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 169.00 | | | 401 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 001.00 | | | -70 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 159.00 | | | 282 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 534.00 | | | 281 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 821.00 | | 64 322.00 | 442 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 223.00 | 455 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 223.00 | 63 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | | 10 084.00 | 104 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 519.00 | | 54 238.00 | 325 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 651.00 | 21 303.00 | 32 216.00 | 66 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 854.00 | 21 303.00 | 32 216.00 | 53 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
UP Prêts | 305 546.00 | | | 305 546.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 058.00 | 77 512.00 | 305 546.00 | 383 058.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 169.00 | 401 169.00 | | 401 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |