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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 537.00 | 59 149.00 | 4 387.00 | 63 537.00 |
BF Prêts | 433 618.00 | | 433 618.00 | 433 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 735.00 | 70 509.00 | 514 226.00 | 584 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BZ Autres créances | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 120.00 | 70 509.00 | 597 611.00 | 668 120.00 |
CU Autres participations | 87 581.00 | 11 360.00 | 76 221.00 | 87 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
DH Report à nouveau | 219 156.00 | 211 022.00 | | 219 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | 19 134.00 | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 375 157.00 | 364 649.00 | | 375 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 147 171.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 2 660.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 776.00 | 44 434.00 | | 22 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 905.00 | 194 265.00 | | 182 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 611.00 | 598 463.00 | | 597 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 002.00 | 20 003.00 | | 20 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 002.00 | 20 003.00 | | 20 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 996.00 | -20 001.00 | | -19 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 3 828.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 436.00 | 282 147.00 | | 293 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 928.00 | 263 013.00 | | 271 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 508.00 | 19 134.00 | | 21 508.00 |