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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 452.00 | 102 491.00 | 71 962.00 | 174 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 585.00 | 62 549.00 | 18 037.00 | 80 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 544.00 | 26 312.00 | 25 232.00 | 51 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 470.00 | 191 351.00 | 121 119.00 | 312 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 260.00 | 89 058.00 | 544 202.00 | 633 260.00 |
BZ Autres créances | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 821.00 | | 253 821.00 | 253 821.00 |
CF Disponibilités | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 062.00 | 89 058.00 | 1 023 004.00 | 1 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 532.00 | 280 409.00 | 1 144 123.00 | 1 424 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 846.00 | 346 031.00 | | 367 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 666.00 | 21 815.00 | | -22 666.00 |
DL TOTAL (I) | 510 180.00 | 532 846.00 | | 510 180.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 54 870.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 54 870.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 339.00 | 70 304.00 | | 52 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 328.00 | 202 411.00 | | 175 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 627.00 | 213 567.00 | | 226 627.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 228.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 943.00 | 492 175.00 | | 461 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 123.00 | 1 079 891.00 | | 1 144 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 943.00 | 492 175.00 | | 461 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 783.00 | | 25 677.00 | 289 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 312 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 306 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 942.00 | | 25 630.00 | 283 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 46.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 108.00 | 25 988.00 | 745.00 | 166 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 108.00 | 25 988.00 | 745.00 | 166 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 870.00 | 117 130.00 | | 54 870.00 |
6T Sur comptes clients | 96 658.00 | | 7 600.00 | 96 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 658.00 | | 7 600.00 | 96 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 528.00 | 117 130.00 | 7 600.00 | 151 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 130.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 521 407.00 | | | 521 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
VB T. V. A. | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 520.00 | 726 520.00 | | 726 520.00 |
VW T.V.A. | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 943.00 | 461 943.00 | | 461 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 294.00 | 19 097.00 | | 22 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 236.00 | 23 798.00 | | 24 236.00 |
ST Autres comptes | 358 261.00 | 381 503.00 | | 358 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 667.00 | 28 719.00 | | 49 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 353 417.00 | 376 132.00 | | 353 417.00 |
YT Sous‐traitance | 339 595.00 | 232 827.00 | | 339 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 793.00 | 4 084.00 | | 5 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 087.00 | 23 181.00 | | 28 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 322.00 | 365 298.00 | | 410 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 665.00 | 174 947.00 | | 226 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 759.00 | 666 847.00 | | 771 759.00 |