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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 452.00 | 168 380.00 | 6 073.00 | 174 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 262.00 | 97 916.00 | 95 346.00 | 193 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 034.00 | 53 779.00 | 76 255.00 | 130 034.00 |
BF Prêts | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 185.00 | 320 075.00 | 211 110.00 | 531 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 451.00 | | 119 451.00 | 119 451.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 246.00 | 120 256.00 | 774 990.00 | 895 246.00 |
BZ Autres créances | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 634.00 | | 1 117 634.00 | 1 117 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 885.00 | 120 256.00 | 2 154 629.00 | 2 274 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 070.00 | 440 332.00 | 2 365 739.00 | 2 806 070.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 339.00 | | | 1 045 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 533.00 | | | 393 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 872.00 | | | 1 603 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 776.00 | | | 197 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 610.00 | | | 358 610.00 |
EA Autres dettes | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 866.00 | | | 761 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 739.00 | | | 2 365 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 866.00 | | | 761 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 261.00 | | 60 496.00 | 687 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 33 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 572.00 | 531 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 372.00 | 497 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 749.00 | | 37 371.00 | 661 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | 23 125.00 | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 756.00 | 91 321.00 | 100 001.00 | 328 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 756.00 | 91 321.00 | 100 001.00 | 328 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 776.00 | 197 776.00 | | 197 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UP Prêts | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 759 621.00 | 759 621.00 | | 759 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VB T. V. A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VI Groupe et associés | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 391.00 | 948 527.00 | 32 864.00 | 981 391.00 |
VW T.V.A. | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 866.00 | 761 866.00 | | 761 866.00 |