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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 452.00 | 119 043.00 | 55 409.00 | 174 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 911.00 | 67 829.00 | 31 082.00 | 98 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 34 238.00 | 39 705.00 | 73 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 033.00 | 221 111.00 | 135 922.00 | 357 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 086.00 | 125 259.00 | 656 827.00 | 782 086.00 |
BZ Autres créances | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 777.00 | | 257 777.00 | 257 777.00 |
CF Disponibilités | 510 712.00 | | 510 712.00 | 510 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 358.00 | 125 259.00 | 1 580 099.00 | 1 705 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 391.00 | 346 370.00 | 1 716 021.00 | 2 062 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 180.00 | 367 846.00 | | 345 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 342.00 | -22 666.00 | | 64 342.00 |
DL TOTAL (I) | 574 523.00 | 510 180.00 | | 574 523.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 025.00 | 52 339.00 | | 48 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 980.00 | 175 328.00 | | 362 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 127.00 | 226 627.00 | | 393 127.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 1 983.00 | | 10 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 390.00 | | | 149 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 499.00 | 461 943.00 | | 969 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 021.00 | 1 144 123.00 | | 1 716 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 481.00 | 461 943.00 | | 949 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 470.00 | | 45 763.00 | 312 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 357 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 582.00 | | 40 724.00 | 306 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 039.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 351.00 | 29 759.00 | | 191 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 351.00 | 29 759.00 | | 191 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 058.00 | 36 202.00 | | 89 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 058.00 | 36 202.00 | | 89 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 058.00 | 36 202.00 | | 261 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 980.00 | 362 980.00 | | 362 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 670 234.00 | | | 670 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
VB T. V. A. | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 423.00 | 26 405.00 | 20 018.00 | 46 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 603.00 | 934 603.00 | | 934 603.00 |
VW T.V.A. | 251 437.00 | 251 437.00 | | 251 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 499.00 | 949 481.00 | 20 018.00 | 969 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 658.00 | 25 480.00 | | 25 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 671.00 | 24 236.00 | | 32 671.00 |
ST Autres comptes | 403 742.00 | 358 261.00 | | 403 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 809.00 | 49 667.00 | | 53 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 806.00 | 353 417.00 | | 367 806.00 |
YT Sous‐traitance | 633 985.00 | 339 595.00 | | 633 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | 2 607.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 377.00 | 28 087.00 | | 30 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 511.00 | 410 322.00 | | 596 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 786.00 | 226 665.00 | | 307 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 554.00 | 771 759.00 | | 1 140 554.00 |