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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 452.00 | 166 905.00 | 7 548.00 | 174 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 040.00 | 104 173.00 | 84 867.00 | 189 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 256.00 | 57 678.00 | 240 578.00 | 298 256.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 261.00 | 328 756.00 | 358 505.00 | 687 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 067.00 | 102 682.00 | 707 385.00 | 810 067.00 |
BZ Autres créances | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 918.00 | | 1 202 918.00 | 1 202 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 472.00 | 102 682.00 | 2 141 789.00 | 2 244 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 732.00 | 431 438.00 | 2 500 294.00 | 2 931 732.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 617 070.00 | | | 617 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 269.00 | | | 428 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 339.00 | | | 1 210 339.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 394.00 | | | 329 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 762.00 | | | 556 762.00 |
EA Autres dettes | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 955.00 | | | 1 197 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 294.00 | | | 2 500 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 955.00 | | | 1 197 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 715.00 | | 290 654.00 | 445 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 108.00 | 687 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 308.00 | 661 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 420.00 | | 271 638.00 | 435 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | 19 016.00 | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 951.00 | 56 133.00 | 6 328.00 | 278 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 951.00 | 56 133.00 | 6 328.00 | 278 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 394.00 | 329 394.00 | | 329 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 695 532.00 | 695 532.00 | | 695 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
VB T. V. A. | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VI Groupe et associés | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 812.00 | 889 873.00 | 24 939.00 | 914 812.00 |
VW T.V.A. | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 955.00 | 1 197 955.00 | | 1 197 955.00 |