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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 452.00 | 151 913.00 | 22 539.00 | 174 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 039.00 | 89 214.00 | 72 825.00 | 162 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 928.00 | 37 824.00 | 61 104.00 | 98 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 715.00 | 278 951.00 | 166 764.00 | 445 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 822.00 | 102 682.00 | 999 140.00 | 1 101 822.00 |
BZ Autres créances | 211 383.00 | | 211 383.00 | 211 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
CF Disponibilités | 652 824.00 | | 652 824.00 | 652 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 114.00 | 102 682.00 | 2 002 431.00 | 2 105 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 829.00 | 381 633.00 | 2 169 196.00 | 2 550 829.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 473 564.00 | 409 522.00 | | 473 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 505.00 | 64 042.00 | | 143 505.00 |
DL TOTAL (I) | 782 070.00 | 638 565.00 | | 782 070.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 430.00 | 49 304.00 | | 46 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 718.00 | 402 476.00 | | 563 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 143.00 | 363 194.00 | | 435 143.00 |
EA Autres dettes | 194 708.00 | 13 681.00 | | 194 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 126.00 | 834 319.00 | | 1 295 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 196.00 | 1 564 883.00 | | 2 169 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 664.00 | | | 5 664.00 |