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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 174.00 | 56 875.00 | 17 299.00 | 74 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 019.00 | 32 645.00 | 1 373.00 | 34 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 327.00 | 91 265.00 | 68 062.00 | 159 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 266.00 | 11 780.00 | 347 486.00 | 359 266.00 |
BZ Autres créances | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 288 165.00 | | 288 165.00 | 288 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 707.00 | 11 780.00 | 840 927.00 | 852 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 034.00 | 103 045.00 | 908 989.00 | 1 012 034.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 463.00 | 94 870.00 | | 153 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 721.00 | 186 843.00 | | 175 721.00 |
DL TOTAL (I) | 337 985.00 | 290 513.00 | | 337 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 079.00 | 98 027.00 | | 104 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 63 870.00 | | 77 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 707.00 | 377 008.00 | | 374 707.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | 3 991.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 005.00 | 542 931.00 | | 571 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 989.00 | 833 444.00 | | 908 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 362.00 | 16 087.00 | 11 185.00 | 86 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 741.00 | 15 964.00 | 11 185.00 | 84 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 373.00 | 2 109.00 | 702.00 | 10 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 373.00 | 2 109.00 | 702.00 | 10 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 373.00 | 2 109.00 | 702.00 | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 938.00 | 460 502.00 | 2 436.00 | 462 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 005.00 | 571 005.00 | | 571 005.00 |