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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 870.00 | 69 071.00 | 19 799.00 | 88 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 713.00 | 35 210.00 | 26 503.00 | 61 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 960.00 | 106 026.00 | 95 934.00 | 201 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 944.00 | 4 592.00 | 291 352.00 | 295 944.00 |
BZ Autres créances | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 505 183.00 | | 505 183.00 | 505 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 527.00 | 4 592.00 | 1 020 935.00 | 1 025 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 487.00 | 110 618.00 | 1 116 869.00 | 1 227 487.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 331.00 | 209 485.00 | | 271 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 654.00 | 198 046.00 | | 130 654.00 |
DL TOTAL (I) | 410 785.00 | 416 331.00 | | 410 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 164.00 | 142 859.00 | | 208 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 967.00 | 96 371.00 | | 128 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 757.00 | 353 542.00 | | 360 757.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 8 946.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 085.00 | 601 754.00 | | 706 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 869.00 | 1 018 086.00 | | 1 116 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 141.00 | | 2 019 141.00 | 2 019 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 141.00 | | 2 019 141.00 | 2 019 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 16 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 558.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | 558.00 | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -558.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | 55 231.00 | | 25 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 626.00 | 2 031 499.00 | | 2 032 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 972.00 | 1 833 453.00 | | 1 901 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 654.00 | 198 046.00 | | 130 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 181.00 | 19 391.00 | | 19 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 895.00 | 39.00 | 342.00 | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 895.00 | 39.00 | 342.00 | 4 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 895.00 | 39.00 | 342.00 | 4 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 164.00 | 208 164.00 | | 208 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 756.00 | 360 756.00 | | 360 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 651.00 | 417 215.00 | 2 436.00 | 419 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 084.00 | 706 084.00 | | 706 084.00 |