| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
AN Terrains | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
AP Constructions | 474 146.00 | 6 430.00 | 467 717.00 | 474 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 533.00 | 84 593.00 | 29 941.00 | 114 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 057.00 | 61 803.00 | 105 253.00 | 167 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 006.00 | 154 570.00 | 705 436.00 | 860 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 040.00 | 1 360.00 | 467 681.00 | 469 040.00 |
BZ Autres créances | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 359 119.00 | | 359 119.00 | 359 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 533.00 | 1 360.00 | 980 174.00 | 981 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 539.00 | 155 929.00 | 1 685 610.00 | 1 841 539.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 235.00 | 16.00 | | 204 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 910.00 | 204 219.00 | | 133 910.00 |
DL TOTAL (I) | 346 946.00 | 213 035.00 | | 346 946.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 182.00 | 172.00 | | 528 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 388.00 | 433 789.00 | | 287 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 094.00 | 121 073.00 | | 57 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 545.00 | 358 483.00 | | 391 545.00 |
EA Autres dettes | 14 455.00 | -2 208.00 | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 664.00 | 911 308.00 | | 1 278 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 610.00 | 1 184 344.00 | | 1 685 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 810.00 | | 2 349 810.00 | 2 349 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 810.00 | | 2 349 810.00 | 2 349 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 75 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | 49 800.00 | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | 49 800.00 | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | 62.00 | | 13 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | 47 856.00 | | 5 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 682.00 | 47 917.00 | | 19 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | 1 883.00 | | -8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 662.00 | 68 804.00 | | 37 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 278.00 | 2 155 459.00 | | 2 399 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 367.00 | 1 951 241.00 | | 2 265 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 910.00 | 204 219.00 | | 133 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 509.00 | 44 884.00 | 16 823.00 | 125 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 765.00 | 44 884.00 | 16 823.00 | 124 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 388.00 | | | 287 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 545.00 | | | 391 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 182.00 | | | 528 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 751.00 | 518 751.00 | | 518 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 188.00 | 518 751.00 | | 521 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 664.00 | | | 1 278 664.00 |