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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 547.00 | 67 980.00 | 18 567.00 | 86 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 542.00 | 41 811.00 | 79 731.00 | 121 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 467.00 | 111 535.00 | 147 931.00 | 259 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 897.00 | 4 576.00 | 431 321.00 | 435 897.00 |
BZ Autres créances | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 393 115.00 | | 393 115.00 | 393 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 956.00 | 4 576.00 | 971 380.00 | 975 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 423.00 | 116 112.00 | 1 119 311.00 | 1 235 423.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 615.00 | 271 331.00 | | 321 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 452.00 | 130 654.00 | | 186 452.00 |
DL TOTAL (I) | 516 866.00 | 410 785.00 | | 516 866.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 903.00 | 208 164.00 | | 103 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | 128 967.00 | | 108 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 334.00 | 360 757.00 | | 327 334.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 8 197.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 445.00 | 706 085.00 | | 542 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 311.00 | 1 116 869.00 | | 1 119 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 599.00 | | 2 035 599.00 | 2 035 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 599.00 | | 2 035 599.00 | 2 035 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 3 382.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 930.00 | 3 382.00 | | 31 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 4 500.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 25.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 728.00 | 4 525.00 | | 60 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 798.00 | -1 143.00 | | -28 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 969.00 | 25 871.00 | | 63 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 581.00 | 2 032 626.00 | | 2 083 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 129.00 | 1 901 972.00 | | 1 897 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 452.00 | 130 654.00 | | 186 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | 19 181.00 | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 960.00 | | 65 259.00 | 201 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 753.00 | 259 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 753.00 | 208 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 583.00 | | 65 259.00 | 150 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 334.00 | 327 334.00 | | 327 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 280.00 | 479 280.00 | | 479 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 717.00 | 479 280.00 | 2 436.00 | 481 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 445.00 | 542 445.00 | | 542 445.00 |