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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 136.00 | 75 116.00 | 19 019.00 | 94 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 819.00 | 49 649.00 | 90 170.00 | 139 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 541.00 | 126 509.00 | 159 032.00 | 285 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 457.00 | 4 594.00 | 392 863.00 | 397 457.00 |
BZ Autres créances | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 472 672.00 | | 472 672.00 | 472 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 905.00 | 4 594.00 | 1 025 311.00 | 1 029 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 446.00 | 131 103.00 | 1 184 344.00 | 1 315 446.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 321 615.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 219.00 | 186 452.00 | | 204 219.00 |
DL TOTAL (I) | 213 035.00 | 516 866.00 | | 213 035.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 142.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 789.00 | 103 903.00 | | 433 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 073.00 | 108 082.00 | | 121 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 483.00 | 327 334.00 | | 358 483.00 |
EA Autres dettes | -2 208.00 | 2 984.00 | | -2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 308.00 | 542 445.00 | | 911 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 344.00 | 1 119 311.00 | | 1 184 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 910.00 | | 2 094 910.00 | 2 094 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 910.00 | | 2 094 910.00 | 2 094 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 63 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 800.00 | 31 000.00 | | 49 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800.00 | 31 930.00 | | 49 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 216.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 856.00 | 513.00 | | 47 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 917.00 | 60 728.00 | | 47 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | -28 798.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 804.00 | 63 969.00 | | 68 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 459.00 | 2 083 581.00 | | 2 155 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 241.00 | 1 897 129.00 | | 1 951 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 219.00 | 186 452.00 | | 204 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 467.00 | | 85 075.00 | 259 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 285 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 233 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 090.00 | | 84 865.00 | 208 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 019.00 | | 210.00 | 21 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 535.00 | 26 118.00 | 11 144.00 | 110 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 791.00 | 26 118.00 | 11 144.00 | 109 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | 384.00 | 367.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 384.00 | 367.00 | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 789.00 | 433 789.00 | | 433 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 483.00 | 358 483.00 | | 358 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 769.00 | 917 769.00 | | 917 769.00 |