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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 711.00 | | 360 711.00 | 360 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 010.00 | | 637 010.00 | 637 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 524 918.00 | | 524 918.00 | 524 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 722.00 | | 590 722.00 | 590 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 732.00 | | 1 227 732.00 | 1 227 732.00 |
CU Autres participations | 276 299.00 | | 276 299.00 | 276 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 046.00 | 506 223.00 | | 561 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 654.00 | 172 932.00 | | 371 654.00 |
DL TOTAL (I) | 949 201.00 | 695 656.00 | | 949 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 662.00 | 109 775.00 | | 88 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 6 553.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 179.00 | 34 769.00 | | 61 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 531.00 | 272 667.00 | | 278 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 732.00 | 968 323.00 | | 1 227 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 755.00 | 184 478.00 | | 211 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 669.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 574.00 | 384 418.00 | | 579 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 919.00 | 211 485.00 | | 207 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 654.00 | 172 932.00 | | 371 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 287.00 | | 98 842.00 | 553 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 118.00 | 637 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 118.00 | 637 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 287.00 | | 98 842.00 | 553 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 712.00 | 360 712.00 | | 360 712.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 188.00 | 21 413.00 | 66 776.00 | 88 188.00 |
VI Groupe et associés | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 516.00 | 366 516.00 | 66 776.00 | 366 516.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 532.00 | 211 756.00 | 66 776.00 | 278 532.00 |