| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 19 721.00 | 10 096.00 | 29 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 931.00 | 467 405.00 | 369 526.00 | 836 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 132 341.00 | 18 546.00 | 113 796.00 | 132 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 755 737.00 | | 755 737.00 | 755 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 607.00 | 18 546.00 | 872 062.00 | 890 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 538.00 | 485 951.00 | 1 241 588.00 | 1 727 538.00 |
CU Autres participations | 806 660.00 | 447 230.00 | 359 430.00 | 806 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 060 681.00 | 1 125 181.00 | | 1 060 681.00 |
DH Report à nouveau | -350 553.00 | -229 894.00 | | -350 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 476.00 | -120 659.00 | | 295 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 103.00 | 791 127.00 | | 1 022 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 056.00 | 121 241.00 | | 106 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 678.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 821.00 | 81 377.00 | | 111 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 484.00 | 204 296.00 | | 219 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 588.00 | 995 424.00 | | 1 241 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 484.00 | 204 296.00 | | 219 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 296.00 | 363.00 | | 14 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 13 000.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | 13 363.00 | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 167.00 | -13 363.00 | | -15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 942.00 | 20 179.00 | | 56 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 674.00 | 416 207.00 | | 502 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 198.00 | 536 867.00 | | 207 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 476.00 | -120 659.00 | | 295 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 930.00 | | | 837 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 806 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 836 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 659.00 | | | 807 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 6 084.00 | | 14 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 121.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | 5 963.00 | | 13 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 546.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 230.00 | 546.00 | | 465 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 230.00 | 546.00 | | 465 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 131 639.00 | 131 639.00 | | 131 639.00 |
VI Groupe et associés | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 484.00 | 219 484.00 | | 219 484.00 |