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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 182.00 | 272.00 | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 816.00 | 7 794.00 | 22 022.00 | 29 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 810.00 | 424 925.00 | 582 884.00 | 1 007 810.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
BZ Autres créances | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 128.00 | | 575 128.00 | 575 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 938.00 | 424 925.00 | 1 158 013.00 | 1 582 938.00 |
CU Autres participations | 820 659.00 | 260 068.00 | 560 590.00 | 820 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225 180.00 | 1 225 180.00 | | 1 225 180.00 |
DH Report à nouveau | -143 373.00 | | | -143 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 519.00 | -143 373.00 | | -86 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 787.00 | 1 098 307.00 | | 1 011 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 194.00 | 190 107.00 | | 105 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 5 694.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 380.00 | 41 866.00 | | 38 380.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 225.00 | 278 477.00 | | 146 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 013.00 | 1 376 784.00 | | 1 158 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 225.00 | 278 477.00 | | 146 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 285.00 | 224 862.00 | | 220 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 805.00 | 368 235.00 | | 306 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 519.00 | -143 373.00 | | -86 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 811.00 | | | 1 007 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 540.00 | | | 977 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 6 055.00 | | 1 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 5 964.00 | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
UX Autres créances clients | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 346 677.00 | 346 677.00 | | 346 677.00 |
VI Groupe et associés | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 665.00 | 428 784.00 | 156 881.00 | 585 665.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |