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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 556.00 | | 313 556.00 | 313 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 855.00 | | 589 855.00 | 589 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 596 328.00 | | 596 328.00 | 596 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 513.00 | | 816 513.00 | 816 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 369.00 | | 1 406 369.00 | 1 406 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 556.00 | | | 313 556.00 |
CU Autres participations | 276 299.00 | | 276 299.00 | 276 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 932 701.00 | 561 046.00 | | 932 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | 371 654.00 | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 319.00 | 949 201.00 | | 1 020 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 126.00 | 88 662.00 | | 67 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 7 119.00 | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | 61 179.00 | | 33 300.00 |
EA Autres dettes | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 050.00 | 278 531.00 | | 386 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 369.00 | 1 227 732.00 | | 1 406 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 104.00 | 211 755.00 | | 341 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 986.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 8 957.00 | | 23 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 545.00 | 579 574.00 | | 287 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 427.00 | 207 919.00 | | 216 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | 371 654.00 | | 71 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 011.00 | | 65 953.00 | 637 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 108.00 | 589 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 108.00 | 589 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 011.00 | | 65 953.00 | 637 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 557.00 | 313 557.00 | | 313 557.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 776.00 | 21 830.00 | 44 946.00 | 66 776.00 |
VI Groupe et associés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 743.00 | 473 743.00 | | 473 743.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 050.00 | 341 105.00 | 44 946.00 | 386 050.00 |