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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 333.00 | 121.00 | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 13 757.00 | 16 059.00 | 29 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 837 930.00 | 461 321.00 | 376 609.00 | 837 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
BZ Autres créances | 372 492.00 | 18 000.00 | 354 492.00 | 372 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 815.00 | 18 000.00 | 618 815.00 | 636 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 744.00 | 479 321.00 | 995 424.00 | 1 474 744.00 |
CU Autres participations | 807 659.00 | 447 230.00 | 360 429.00 | 807 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 125 181.00 | 1 225 181.00 | | 1 125 181.00 |
DH Report à nouveau | -229 894.00 | -143 373.00 | | -229 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 659.00 | -86 521.00 | | -120 659.00 |
DL TOTAL (I) | 791 127.00 | 1 011 787.00 | | 791 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 241.00 | 105 195.00 | | 121 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 2 651.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | 38 846.00 | | 81 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 296.00 | 146 691.00 | | 204 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 424.00 | 1 158 478.00 | | 995 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 296.00 | 146 691.00 | | 204 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 363.00 | | | -13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 207.00 | 220 286.00 | | 416 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 867.00 | 306 806.00 | | 536 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 659.00 | -86 521.00 | | -120 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 810.00 | | 10 000.00 | 1 007 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 881.00 | 807 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 881.00 | 837 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 540.00 | | 10 000.00 | 977 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976.00 | 6 115.00 | 14 091.00 | 7 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 151.00 | 333.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 5 963.00 | 13 757.00 | 7 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 949.00 | 218 161.00 | 169 881.00 | 416 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 949.00 | 218 161.00 | 169 881.00 | 416 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 218 161.00 | 169 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 369 910.00 | 369 910.00 | | 369 910.00 |
VI Groupe et associés | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 029.00 | 473 029.00 | | 473 029.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 296.00 | 204 296.00 | | 204 296.00 |