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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
AP Constructions | 36 743.00 | 18 974.00 | 17 769.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 364.00 | 89 018.00 | 10 346.00 | 99 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 030.00 | 188 420.00 | 27 610.00 | 216 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 644.00 | 298 047.00 | 310 598.00 | 608 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 213.00 | | 251 213.00 | 251 213.00 |
BZ Autres créances | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CF Disponibilités | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 624.00 | | 482 624.00 | 482 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 268.00 | 298 047.00 | 793 222.00 | 1 091 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 169.00 | 222 591.00 | | 312 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 440.00 | 89 578.00 | | -10 440.00 |
DK Provisions réglementées | 15 223.00 | 16 822.00 | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 325 751.00 | 337 791.00 | | 325 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 404.00 | 95 042.00 | | 50 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 830.00 | 225 179.00 | | 187 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | 138 624.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 144 348.00 | 126 664.00 | | 144 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 471.00 | 585 509.00 | | 467 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 222.00 | 923 300.00 | | 793 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 541.00 | 433 780.00 | | 450 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 639.00 | | 1 593 639.00 | 1 593 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 123.00 | | 1 603 123.00 | 1 603 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 16 767.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | 46 534.00 | | 10 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 918.00 | 48 705.00 | | 10 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 329.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | 29 275.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 29 604.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | 19 102.00 | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 967.00 | 26 203.00 | | -12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 168.00 | 1 694 622.00 | | 1 617 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 608.00 | 1 605 044.00 | | 1 627 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 440.00 | 89 578.00 | | -10 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 181.00 | 16 825.00 | | 33 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 674.00 | | 3 699.00 | 638 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 729.00 | 608 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 729.00 | 352 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 167.00 | | 3 699.00 | 382 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 613.00 | 35 049.00 | 31 616.00 | 294 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 978.00 | 35 049.00 | 31 616.00 | 292 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 821.00 | | 1 599.00 | 16 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | | 1 599.00 | 16 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 700.00 | 375 930.00 | 4 769.00 | 380 700.00 |