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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
AP Constructions | 36 743.00 | 26 000.00 | 10 743.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 198.00 | 158 436.00 | 81 762.00 | 240 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 738.00 | 102 909.00 | 126 829.00 | 229 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 835.00 | 289 629.00 | 474 206.00 | 763 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 451.00 | 3 393.00 | 171 058.00 | 174 451.00 |
BZ Autres créances | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
CF Disponibilités | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 087.00 | 3 393.00 | 575 694.00 | 579 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 922.00 | 293 022.00 | 1 049 900.00 | 1 342 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 573.00 | 379 923.00 | | 382 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 949.00 | 52 650.00 | | 33 949.00 |
DK Provisions réglementées | 9 806.00 | 10 283.00 | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 435 127.00 | 451 656.00 | | 435 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 752.00 | 397 262.00 | | 312 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 245.00 | 243 275.00 | | 227 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 468.00 | 76 295.00 | | 58 468.00 |
EA Autres dettes | 16 307.00 | 23 579.00 | | 16 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 772.00 | 740 411.00 | | 614 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 900.00 | 1 192 066.00 | | 1 049 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 740.00 | | | 396 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 109.00 | | 1 516 109.00 | 1 516 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 109.00 | | 1 516 109.00 | 1 516 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 414.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 174.00 | 60 917.00 | | 10 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | 60 917.00 | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | 1 293.00 | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 1 428.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | 59 489.00 | | 5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 13 645.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 354.00 | 1 896 389.00 | | 1 545 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 405.00 | 1 843 740.00 | | 1 511 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 949.00 | 52 650.00 | | 33 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 236.00 | | 8 635.00 | 760 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 763 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 506 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 080.00 | | 8 635.00 | 503 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 840.00 | 73 569.00 | 1 780.00 | 217 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 556.00 | 73 569.00 | 1 780.00 | 215 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 282.00 | | 476.00 | 10 282.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 282.00 | 3 392.00 | 476.00 | 10 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 174 450.00 | 166 334.00 | 8 115.00 | 174 450.00 |
VC Groupe et associés | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
VP Divers | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 701.00 | 377 815.00 | 12 885.00 | 390 701.00 |