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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
AP Constructions | 36 743.00 | 27 663.00 | 9 080.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 247.00 | 149 992.00 | 15 255.00 | 165 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 834.00 | 109 393.00 | 62 441.00 | 171 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 980.00 | 289 331.00 | 341 649.00 | 630 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 863.00 | 3 393.00 | 153 470.00 | 156 863.00 |
BZ Autres créances | 147 351.00 | | 147 351.00 | 147 351.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 028.00 | 3 393.00 | 455 635.00 | 459 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 008.00 | 292 724.00 | 797 284.00 | 1 090 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 522.00 | 382 573.00 | | 371 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 927.00 | 33 949.00 | | -48 927.00 |
DK Provisions réglementées | 8 465.00 | 9 806.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 339 859.00 | 435 127.00 | | 339 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 525.00 | 312 752.00 | | 228 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 569.00 | 227 245.00 | | 154 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 130.00 | 58 468.00 | | 65 130.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 16 307.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 424.00 | 614 772.00 | | 457 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 284.00 | 1 049 900.00 | | 797 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 580.00 | 396 740.00 | | 327 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 760.00 | | 1 159 760.00 | 1 159 760.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 760.00 | | 1 165 760.00 | 1 165 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | 15 585.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 10 174.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 10 174.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 831.00 | 4 716.00 | | 80 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 831.00 | 4 716.00 | | 80 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 831.00 | 5 458.00 | | -30 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 676.00 | 6 319.00 | | -11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 526.00 | 1 545 354.00 | | 1 222 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 453.00 | 1 511 405.00 | | 1 271 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 927.00 | 33 949.00 | | -48 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 834.00 | | 2 349.00 | 763 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 203.00 | 630 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 203.00 | 373 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 678.00 | | 2 349.00 | 506 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 629.00 | 76 741.00 | 77 038.00 | 289 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 345.00 | 76 741.00 | 77 038.00 | 287 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 805.00 | | 1 341.00 | 9 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 805.00 | | 1 341.00 | 9 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 156 863.00 | 156 863.00 | | 156 863.00 |
VC Groupe et associés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 314.00 | 315 545.00 | 4 769.00 | 320 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |