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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
AP Constructions | 36 743.00 | 23 645.00 | 13 098.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 470.00 | 127 287.00 | 35 183.00 | 162 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 632.00 | 216 448.00 | 10 184.00 | 226 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 002.00 | 369 664.00 | 313 337.00 | 683 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 264.00 | | 92 264.00 | 92 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 225.00 | | 230 225.00 | 230 225.00 |
BZ Autres créances | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
CF Disponibilités | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 631.00 | | 466 631.00 | 466 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 632.00 | 369 664.00 | 779 968.00 | 1 149 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 722.00 | 333 671.00 | | 375 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | 42 052.00 | | 4 201.00 |
DK Provisions réglementées | 11 518.00 | 12 753.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 400 241.00 | 397 275.00 | | 400 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 184.00 | 47 712.00 | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 303.00 | 197 182.00 | | 251 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 800.00 | 96 514.00 | | 88 800.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 9 695.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 727.00 | 351 103.00 | | 379 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 968.00 | 748 378.00 | | 779 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 819.00 | | 1 640 819.00 | 1 640 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 819.00 | | 1 640 819.00 | 1 640 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 497.00 | 2 279.00 | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 348.00 | 3 304.00 | | 9 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 3 304.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 418.00 | -3 304.00 | | -9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | 4 174.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 585.00 | 1 734 994.00 | | 1 660 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 384.00 | 1 692 942.00 | | 1 656 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201.00 | 42 052.00 | | 4 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 140.00 | | 9 861.00 | 673 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 984.00 | | 9 861.00 | 415 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 961.00 | 19 702.00 | | 349 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 677.00 | 19 702.00 | | 347 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 752.00 | | 1 235.00 | 12 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 752.00 | | 1 235.00 | 12 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
VC Groupe et associés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VP Divers | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 369.00 | 316 600.00 | 4 769.00 | 321 369.00 |