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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 316.00 | 17 514.00 | 44 802.00 | 62 316.00 |
060 Stock marchandises | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 089.00 | 350.00 | 59 739.00 | 60 089.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 377.00 | 350.00 | 240 027.00 | 240 377.00 |
110 Total général Actif | 302 693.00 | 17 864.00 | 284 829.00 | 302 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 811.00 | | | 306 811.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 826.00 | | | 306 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
252 Charges sociales | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 896.00 | | | -21 896.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 766.00 | | | -19 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |