| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 20 460.00 | 1 313.00 | 21 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 775.00 | 20 659.00 | 46 116.00 | 66 775.00 |
060 Stock marchandises | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
072 Créances – Autres | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
084 Disponibilités | 147 908.00 | | 147 908.00 | 147 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 030.00 | | 311 030.00 | 311 030.00 |
110 Total général Actif | 377 805.00 | 20 659.00 | 357 146.00 | 377 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16.00 | | | 16.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 479 130.00 | | | 479 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 458.00 | | | 482 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
242 Autres charges externes. | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
252 Charges sociales | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | | | 552.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 861.00 | | | 420 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |